条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月24日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,828,110 | 1,874,706 |
| 社債券 | 27,718,104 | 33,128,172 |
| 未収利息 | 113,205 | 15,592 |
| 流動資産合計 | 29,659,419 | 35,018,470 |
| 資産合計 | 29,659,419 | 35,018,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,547,688 | 1,472,867 |
| 未払受託者報酬 | 10,350 | 10,670 |
| 未払委託者報酬 | 212,316 | 218,939 |
| その他未払費用 | 4,074 | 4,201 |
| 流動負債合計 | 1,774,428 | 1,706,677 |
| 負債合計 | 1,774,428 | 1,706,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,728,653 | 38,759,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,843,662 | -5,447,871 |
| 純資産合計 | 27,884,991 | 33,311,793 |
| 負債純資産合計 | 29,659,419 | 35,018,470 |
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