条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,874,706 | 424,642 |
| 社債券 | 33,128,172 | 34,740,588 |
| 未収利息 | 15,592 | 15,302 |
| その他未収収益 | － | 10,871 |
| 流動資産合計 | 35,018,470 | 35,191,403 |
| 資産合計 | 35,018,470 | 35,191,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,472,867 | 193,798 |
| 未払受託者報酬 | 10,670 | 10,110 |
| 未払委託者報酬 | 218,939 | 40,268 |
| その他未払費用 | 4,201 | 3,987 |
| 流動負債合計 | 1,706,677 | 248,163 |
| 負債合計 | 1,706,677 | 248,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,759,664 | 38,759,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,447,871 | -3,816,424 |
| 純資産合計 | 33,311,793 | 34,943,240 |
| 負債純資産合計 | 35,018,470 | 35,191,403 |
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