条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年9月27日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 465,875 | 472,489 |
| 社債券 | 29,236,668 | 34,585,548 |
| 未収利息 | 18,291 | 18,083 |
| その他未収収益 | － | 2,435 |
| 流動資産合計 | 29,720,834 | 35,078,555 |
| 資産合計 | 29,720,834 | 35,078,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,798 | 193,798 |
| 未払受託者報酬 | 10,383 | 10,159 |
| 未払委託者報酬 | 41,200 | 40,315 |
| その他未払費用 | 4,092 | 4,005 |
| 流動負債合計 | 249,473 | 248,277 |
| 負債合計 | 249,473 | 248,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,759,664 | 38,759,664 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,288,303 | -3,929,386 |
| 純資産合計 | 29,471,361 | 34,830,278 |
| 負債純資産合計 | 29,720,834 | 35,078,555 |
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