条件付元本確保型ファンド08-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,489 | 485,002 |
| 社債券 | 34,585,548 | 35,577,804 |
| 未収利息 | 18,083 | 15,587 |
| その他未収収益 | 2,435 | － |
| 流動資産合計 | 35,078,555 | 36,078,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,078,555 | 36,078,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,798 | 193,798 |
| 未払受託者報酬 | 10,159 | 10,166 |
| 未払委託者報酬 | 40,315 | 40,486 |
| その他未払費用 | 4,005 | 4,008 |
| 流動負債合計 | 248,277 | 248,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 248,277 | 248,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,759,664 | 38,759,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,929,386 | -2,929,729 |
| 元本等合計 | 34,830,278 | 35,829,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,830,278 | 35,829,935 |
| 負債純資産合計 | 35,078,555 | 36,078,393 |
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