海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,583,602 | 20,770,617 |
| 親投資信託受益証券 | 435,147,836 | 435,806,468 |
| 未収利息 | 26 | 22 |
| 流動資産合計 | 459,731,464 | 456,577,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 459,731,464 | 456,577,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,739,200 | 9,720,013 |
| 未払受託者報酬 | 115,773 | 115,597 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,911 | 2,080,690 |
| その他未払費用 | 13,094 | 9,055 |
| 流動負債合計 | 12,951,978 | 11,925,355 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,951,978 | 11,925,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,960,041 | 540,000,733 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,180,555 | -95,348,981 |
| （分配準備積立金） | 9,133,224 | 9,157,004 |
| 元本等合計 | 446,779,486 | 444,651,752 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 446,779,486 | 444,651,752 |
| 負債純資産合計 | 459,731,464 | 456,577,107 |
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