海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,770,617 | 6,663,223 |
| 親投資信託受益証券 | 435,806,468 | 48,977,902 |
| 未収利息 | 22 | 8 |
| 流動資産合計 | 456,577,107 | 55,641,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 456,577,107 | 55,641,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,720,013 | 809,514 |
| 未払受託者報酬 | 115,597 | 96,774 |
| 未払委託者報酬 | 2,080,690 | 1,741,927 |
| その他未払費用 | 9,055 | 9,259 |
| 流動負債合計 | 11,925,355 | 2,657,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,925,355 | 2,657,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,000,733 | 50,594,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,348,981 | 2,388,994 |
| （分配準備積立金） | 9,157,004 | 2,371,451 |
| 元本等合計 | 444,651,752 | 52,983,659 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 444,651,752 | 52,983,659 |
| 負債純資産合計 | 456,577,107 | 55,641,133 |
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