海外国債ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,034,202 |
| コール・ローン | 3,102,144 | － |
| 親投資信託受益証券 | 82,919,886 | 90,180,857 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 86,022,033 | 94,215,059 |
| 資産の部合計 | 86,022,033 | 94,215,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,624,164 | 1,229,145 |
| 未払解約金 | － | 1,020,784 |
| 未払受託者報酬 | 22,616 | 25,484 |
| 未払委託者報酬 | 407,132 | 458,540 |
| その他未払費用 | 2,505 | 3,797 |
| 流動負債計 | 2,056,417 | 2,737,750 |
| 負債の部合計 | 2,056,417 | 2,737,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,615,858 | 81,943,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,349,758 | 9,534,281 |
| （分配準備積立金） | 8,557,744 | 7,441,512 |
| 元本等合計 | 83,965,616 | 91,477,309 |
| 純資産の部合計 | 83,965,616 | 91,477,309 |
| 負債・純資産合計 | 86,022,033 | 94,215,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
