海外国債ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 197 | 273 |
| 有価証券売買等損益 | 8,226,537 | -3,919,029 |
| 営業収益合計 | 8,226,734 | -3,918,756 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,261 | 49,869 |
| 委託者報酬 | 724,690 | 897,259 |
| その他費用 | 4,116 | 7,155 |
| 営業費用合計 | 769,067 | 954,283 |
| 全事業営業利益 | 7,457,667 | -4,873,039 |
| 当期経常利益 | 7,457,667 | -4,873,039 |
| 四半期純利益 | 7,457,667 | -4,873,039 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 177,892 | 78,482 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,349,758 | 9,534,281 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,105,979 | 4,511,369 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,105,979 | 4,511,369 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485,460 | 2,146,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485,460 | 2,146,180 |
| 分配金 | 1,624,164 | 1,229,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
