有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
海外国債ファンド(1年決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 86,063,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,027,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,866,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1970 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,970 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,515,212,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,160,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,374,051,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,491,450,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,119 | 円) |
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