有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
海外国債ファンド(1年決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 91,516,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,483,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,232,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1125 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,125 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,843,490,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,002,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,803,488,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,358,849,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2009 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,009 | 円) |
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