有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成24年 4月17日 至 平成25年 4月15日 | 第5期 自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,402 | 105 |
| 有価証券売買等損益 | 93,571,434 | 2,945,447 |
| 営業収益合計 | 93,573,836 | 2,945,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 213,060 | 23,080 |
| 委託者報酬 | 3,834,866 | 415,385 |
| その他費用 | 18,746 | 1,761 |
| 営業費用合計 | 4,066,672 | 440,226 |
| 営業利益 | 89,507,164 | 2,505,326 |
| 経常利益 | 89,507,164 | 2,505,326 |
| 当期純利益 | 89,507,164 | 2,505,326 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 79,657,361 | △105,212 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △95,348,981 | 2,388,994 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,697,686 | 1,951,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,579,907 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 117,779 | 1,951,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 892,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 892,922 |
| 分配金 | 809,514 | 984,746 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,388,994 | 5,073,628 |
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