有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成26年 4月16日 至 平成27年 4月15日 | 第7期 自 平成27年 4月16日 至 平成28年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 197 | 273 |
| 有価証券売買等損益 | 8,226,537 | △3,919,029 |
| 営業収益合計 | 8,226,734 | △3,918,756 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,261 | 49,869 |
| 委託者報酬 | 724,690 | 897,259 |
| その他費用 | 4,116 | 7,155 |
| 営業費用合計 | 769,067 | 954,283 |
| 営業利益 | 7,457,667 | △4,873,039 |
| 経常利益 | 7,457,667 | △4,873,039 |
| 当期純利益 | 7,457,667 | △4,873,039 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 177,892 | 78,482 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,073,628 | 13,349,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,105,979 | 4,511,369 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,105,979 | 4,511,369 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485,460 | 2,146,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485,460 | 2,146,180 |
| 分配金 | 1,624,164 | 1,229,145 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,349,758 | 9,534,281 |
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