ひふみ投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 208,010,542 |
| 株式 | 226,118,300 |
| 未収配当金 | 1,031,400 |
| 未収利息 | 284 |
| 流動資産合計 | 435,160,526 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 435,160,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 140,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,576,066 |
| その他未払費用 | 14,405 |
| 流動負債合計 | 1,730,570 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,730,570 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 359,767,041 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,662,915 |
| （分配準備積立金） | 37,193,932 |
| 元本等合計 | 433,429,956 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 433,429,956 |
| 負債純資産合計 | 435,160,526 |
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