ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 809,179 |
| コール・ローン | 208,010,542 | 53,000,000 |
| 株式 | 226,118,300 | 532,814,700 |
| 未収入金 | － | 10,124,270 |
| 未収配当金 | 1,031,400 | 2,254,100 |
| 未収利息 | 284 | 72 |
| 流動資産合計 | 435,160,526 | 599,002,321 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 435,160,526 | 599,002,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,581,531 |
| 未払解約金 | － | 276,604 |
| 未払受託者報酬 | 140,099 | 220,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,576,066 | 2,481,570 |
| その他未払費用 | 14,405 | 25,440 |
| 流動負債合計 | 1,730,570 | 18,585,733 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,730,570 | 18,585,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,767,041 | 520,738,581 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,662,915 | 59,678,007 |
| （分配準備積立金） | 37,193,932 | 35,115,566 |
| 元本等合計 | 433,429,956 | 580,416,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 433,429,956 | 580,416,588 |
| 負債純資産合計 | 435,160,526 | 599,002,321 |
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