ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月22日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 809,179 | 233,181 |
| コール・ローン | 53,000,000 | 647,740,211 |
| 株式 | 532,814,700 | 845,893,400 |
| 未収入金 | 10,124,270 | － |
| 未収配当金 | 2,254,100 | 4,403,600 |
| 未収利息 | 72 | 887 |
| 流動資産合計 | 599,002,321 | 1,498,271,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 599,002,321 | 1,498,271,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,581,531 | － |
| 未払解約金 | 276,604 | － |
| 未払受託者報酬 | 220,588 | 594,964 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,570 | 6,693,248 |
| その他未払費用 | 25,440 | 65,612 |
| 流動負債合計 | 18,585,733 | 7,353,824 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,585,733 | 7,353,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,738,581 | 1,197,553,913 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 59,678,007 | 293,363,542 |
| （分配準備積立金） | 35,115,566 | 94,800,534 |
| 元本等合計 | 580,416,588 | 1,490,917,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 580,416,588 | 1,490,917,455 |
| 負債純資産合計 | 599,002,321 | 1,498,271,279 |
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