ひふみ投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,181 | － |
| コール・ローン | 647,740,211 | 5,721,625 |
| 株式 | 845,893,400 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 2,596,930,238 |
| 未収配当金 | 4,403,600 | － |
| 未収利息 | 887 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,498,271,279 | 2,602,651,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,498,271,279 | 2,602,651,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,278,771 |
| 未払受託者報酬 | 594,964 | 927,291 |
| 未払委託者報酬 | 6,693,248 | 10,432,040 |
| その他未払費用 | 65,612 | 100,226 |
| 流動負債合計 | 7,353,824 | 15,738,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,353,824 | 15,738,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,553,913 | 1,928,361,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 293,363,542 | 658,551,716 |
| （分配準備積立金） | 94,800,534 | 246,442,037 |
| 元本等合計 | 1,490,917,455 | 2,586,913,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,490,917,455 | 2,586,913,542 |
| 負債純資産合計 | 1,498,271,279 | 2,602,651,870 |
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