剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	442,062,140	170,990,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,286,701,536	16,442,881,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,364,841,651	7,534,678,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,364,841,651	7,534,678,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,320,000,417	2,657,344,853
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,320,000,417	2,657,344,853
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,442,881,714	23,116,375,466

2016/12/22 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
新株の発行		100,015	100,015
その他資本剰余金への振替		-	-
当期純損失(△)	△65,042	△65,042	△65,042

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/12/22 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/22 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成27年3月31日)		当事業年度(平成28年3月31日)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		879,500		1,079,510
資本剰余金合計		979,500		1,179,510
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△904,513		△779,500
利益剰余金合計		△903,167		△778,154

2016/12/22 9:10

#5 附属明細表（連結）

	平成28年 9月30日現在
元本	49,564,097,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,312,120,091

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/22 9:10