剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	83,363,602	265,814,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,442,881,714	23,116,375,466
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,033,520,044	10,256,726,087
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,033,520,044	10,256,726,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,298,470,878	2,893,593,666
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,298,470,878	2,893,593,666
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	21,716,185,670	36,653,193,650

2017/06/23 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	49,564,097,876	※160,442,953,875
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,312,120,091	124,414,997,081

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/23 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
新株の発行		100,015	100,015
その他資本剰余金への振替		-	-
当期純損失(△)	△65,042	△65,042	△65,042

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/06/23 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000
その他資本剰余金		300,010
資本剰余金合計		400,010
利益剰余金
利益準備金		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,281
利益剰余金合計		18,627

(2)中間損益計算書

2017/06/23 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成27年3月31日)		当事業年度(平成28年3月31日)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		100,000		100,000
その他資本剰余金		879,500		1,079,510
資本剰余金合計		979,500		1,179,510
利益剰余金
利益準備金		1,345		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△904,513		△779,500
利益剰余金合計		△903,167		△778,154

2017/06/23 9:03