ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,662,905 | 273,818,698 |
| 親投資信託受益証券 | 32,968,964,801 | 49,133,577,006 |
| 流動資産計 | 33,338,627,706 | 49,407,395,704 |
| 資産の部合計 | 33,338,627,706 | 49,407,395,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,396,857 | 44,838,824 |
| 未払受託者報酬 | 13,391,627 | 16,043,360 |
| 未払委託者報酬 | 150,655,771 | 180,487,773 |
| 未払利息 | 470 | 499 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債計 | 202,984,725 | 241,910,456 |
| 負債の部合計 | 202,984,725 | 241,910,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,019,267,515 | 12,512,291,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,116,375,466 | 36,653,193,650 |
| （分配準備積立金） | 6,134,566,882 | 5,430,791,960 |
| 元本等合計 | 33,135,642,981 | 49,165,485,248 |
| 純資産の部合計 | 33,135,642,981 | 49,165,485,248 |
| 負債・純資産合計 | 33,338,627,706 | 49,407,395,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
