ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,142,461 | 443,499,158 |
| 親投資信託受益証券 | 86,946,587,423 | 135,918,356,653 |
| 流動資産計 | 87,289,729,884 | 136,361,855,811 |
| 資産の部合計 | 87,289,729,884 | 136,361,855,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,765,111 | 129,520,223 |
| 未払受託者報酬 | 29,349,016 | 49,987,551 |
| 未払委託者報酬 | 330,176,288 | 562,359,905 |
| 未払利息 | 455 | 885 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債計 | 444,830,870 | 742,408,564 |
| 負債の部合計 | 444,830,870 | 742,408,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,112,061,574 | 26,609,568,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,732,837,440 | 109,009,878,750 |
| （分配準備積立金） | 20,062,037,574 | 17,289,405,711 |
| 元本等合計 | 86,844,899,014 | 135,619,447,247 |
| 純資産の部合計 | 86,844,899,014 | 135,619,447,247 |
| 負債・純資産合計 | 87,289,729,884 | 136,361,855,811 |
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