ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,618,929 | 202,714,786 |
| 親投資信託受益証券 | 129,126,222,448 | 109,971,853,430 |
| 流動資産計 | 129,340,841,377 | 110,174,568,216 |
| 資産の部合計 | 129,340,841,377 | 110,174,568,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 439,877,077 | 245,079,586 |
| 未払受託者報酬 | 55,432,897 | 55,696,067 |
| 未払委託者報酬 | 623,620,087 | 626,580,718 |
| 未払利息 | 264 | 428 |
| その他未払費用 | 864,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 1,119,794,325 | 928,236,799 |
| 負債の部合計 | 1,119,794,325 | 928,236,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,302,343,668 | 25,569,092,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,918,703,384 | 83,677,238,771 |
| （分配準備積立金） | 24,014,190,004 | 19,481,416,981 |
| 元本等合計 | 128,221,047,052 | 109,246,331,417 |
| 純資産の部合計 | 128,221,047,052 | 109,246,331,417 |
| 負債・純資産合計 | 129,340,841,377 | 110,174,568,216 |
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