ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 464,949,985 | 489,474,991 |
| 親投資信託受益証券 | 131,846,096,654 | 147,803,706,992 |
| 流動資産計 | 132,311,046,639 | 148,293,181,983 |
| 資産の部合計 | 132,311,046,639 | 148,293,181,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 306,527,500 | 132,861,621 |
| 未払受託者報酬 | 53,851,807 | 61,238,622 |
| 未払委託者報酬 | 605,832,793 | 688,934,369 |
| 未払利息 | 299 | 561 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 967,092,399 | 883,915,173 |
| 負債の部合計 | 967,092,399 | 883,915,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,525,779,489 | 23,451,509,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,818,174,751 | 123,957,756,937 |
| （分配準備積立金） | 28,187,649,570 | 25,053,860,625 |
| 元本等合計 | 131,343,954,240 | 147,409,266,810 |
| 純資産の部合計 | 131,343,954,240 | 147,409,266,810 |
| 負債・純資産合計 | 132,311,046,639 | 148,293,181,983 |
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