ひふみ投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,244,075 | 448,599,732 |
| 親投資信託受益証券 | 157,139,343,409 | 142,869,376,451 |
| 流動資産計 | 157,703,587,484 | 143,317,976,183 |
| 資産の部合計 | 157,703,587,484 | 143,317,976,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,162,993 | 171,141,957 |
| 未払受託者報酬 | 66,137,152 | 64,577,001 |
| 未払委託者報酬 | 744,042,917 | 726,491,295 |
| 未払利息 | 309 | 190 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 989,223,371 | 963,090,443 |
| 負債の部合計 | 989,223,371 | 963,090,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,140,228,568 | 25,053,437,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,574,135,545 | 117,301,448,356 |
| （分配準備積立金） | 42,863,259,026 | 40,489,868,942 |
| 元本等合計 | 156,714,364,113 | 142,354,885,740 |
| 純資産の部合計 | 156,714,364,113 | 142,354,885,740 |
| 負債・純資産合計 | 157,703,587,484 | 143,317,976,183 |
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