ひふみ投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,741,776 | 428,966,232 |
| 親投資信託受益証券 | 136,011,889,258 | 144,166,968,397 |
| 流動資産計 | 136,442,631,034 | 144,595,934,629 |
| 資産の部合計 | 136,442,631,034 | 144,595,934,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,761,496 | 93,792,144 |
| 未払受託者報酬 | 60,933,218 | 61,628,257 |
| 未払委託者報酬 | 685,498,671 | 693,317,766 |
| 未払利息 | 236 | 235 |
| その他未払費用 | 880,000 | 577,702 |
| 流動負債計 | 823,073,621 | 849,316,104 |
| 負債の部合計 | 823,073,621 | 849,316,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,562,450,251 | 25,478,780,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,057,107,162 | 118,267,837,978 |
| （分配準備積立金） | 40,240,217,883 | 38,073,164,171 |
| 元本等合計 | 135,619,557,413 | 143,746,618,525 |
| 純資産の部合計 | 135,619,557,413 | 143,746,618,525 |
| 負債・純資産合計 | 136,442,631,034 | 144,595,934,629 |
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