ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 502,287,968 | 705,491,354 |
| 親投資信託受益証券 | 157,623,024,059 | 178,751,840,483 |
| 未収利息 | － | 1,022 |
| 流動資産計 | 158,125,312,027 | 179,457,332,859 |
| 資産の部合計 | 158,125,312,027 | 179,457,332,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 108,753,735 | 120,940,304 |
| 未払受託者報酬 | 68,190,175 | 72,184,757 |
| 未払委託者報酬 | 767,139,435 | 812,078,462 |
| 未払利息 | 275 | － |
| その他未払費用 | 990,000 | 541,327 |
| 流動負債計 | 945,073,620 | 1,005,744,850 |
| 負債の部合計 | 945,073,620 | 1,005,744,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,801,076,464 | 23,845,211,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,379,161,943 | 154,606,376,602 |
| （分配準備積立金） | 37,800,428,840 | 34,051,357,477 |
| 元本等合計 | 157,180,238,407 | 178,451,588,009 |
| 純資産の部合計 | 157,180,238,407 | 178,451,588,009 |
| 負債・純資産合計 | 158,125,312,027 | 179,457,332,859 |
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