ひふみ投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 464,949,985 | 564,244,075 |
| 親投資信託受益証券 | 131,846,096,654 | 157,139,343,409 |
| 流動資産計 | 132,311,046,639 | 157,703,587,484 |
| 資産の部合計 | 132,311,046,639 | 157,703,587,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 306,527,500 | 178,162,993 |
| 未払受託者報酬 | 53,851,807 | 66,137,152 |
| 未払委託者報酬 | 605,832,793 | 744,042,917 |
| 未払利息 | 299 | 309 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 967,092,399 | 989,223,371 |
| 負債の部合計 | 967,092,399 | 989,223,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,525,779,489 | 24,140,228,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,818,174,751 | 132,574,135,545 |
| （分配準備積立金） | 28,187,649,570 | 42,863,259,026 |
| 元本等合計 | 131,343,954,240 | 156,714,364,113 |
| 純資産の部合計 | 131,343,954,240 | 156,714,364,113 |
| 負債・純資産合計 | 132,311,046,639 | 157,703,587,484 |
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