ひふみ投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,244,075 | 430,741,776 |
| 親投資信託受益証券 | 157,139,343,409 | 136,011,889,258 |
| 流動資産計 | 157,703,587,484 | 136,442,631,034 |
| 資産の部合計 | 157,703,587,484 | 136,442,631,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,162,993 | 75,761,496 |
| 未払受託者報酬 | 66,137,152 | 60,933,218 |
| 未払委託者報酬 | 744,042,917 | 685,498,671 |
| 未払利息 | 309 | 236 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 989,223,371 | 823,073,621 |
| 負債の部合計 | 989,223,371 | 823,073,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,140,228,568 | 25,562,450,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,574,135,545 | 110,057,107,162 |
| （分配準備積立金） | 42,863,259,026 | 40,240,217,883 |
| 元本等合計 | 156,714,364,113 | 135,619,557,413 |
| 純資産の部合計 | 156,714,364,113 | 135,619,557,413 |
| 負債・純資産合計 | 157,703,587,484 | 136,442,631,034 |
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