ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 430,741,776 | 502,287,968 |
| 親投資信託受益証券 | 136,011,889,258 | 157,623,024,059 |
| 流動資産計 | 136,442,631,034 | 158,125,312,027 |
| 資産の部合計 | 136,442,631,034 | 158,125,312,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,761,496 | 108,753,735 |
| 未払受託者報酬 | 60,933,218 | 68,190,175 |
| 未払委託者報酬 | 685,498,671 | 767,139,435 |
| 未払利息 | 236 | 275 |
| その他未払費用 | 880,000 | 990,000 |
| 流動負債計 | 823,073,621 | 945,073,620 |
| 負債の部合計 | 823,073,621 | 945,073,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,562,450,251 | 24,801,076,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,057,107,162 | 132,379,161,943 |
| （分配準備積立金） | 40,240,217,883 | 37,800,428,840 |
| 元本等合計 | 135,619,557,413 | 157,180,238,407 |
| 純資産の部合計 | 135,619,557,413 | 157,180,238,407 |
| 負債・純資産合計 | 136,442,631,034 | 158,125,312,027 |
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