ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 502,287,968 | 530,730,669 |
| 親投資信託受益証券 | 157,623,024,059 | 170,718,305,539 |
| 未収利息 | － | 2,922 |
| 流動資産計 | 158,125,312,027 | 171,249,039,130 |
| 資産の部合計 | 158,125,312,027 | 171,249,039,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 108,753,735 | 265,215,126 |
| 未払受託者報酬 | 68,190,175 | 75,660,013 |
| 未払委託者報酬 | 767,139,435 | 851,175,145 |
| 未払利息 | 275 | － |
| その他未払費用 | 990,000 | 990,000 |
| 流動負債計 | 945,073,620 | 1,193,040,284 |
| 負債の部合計 | 945,073,620 | 1,193,040,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,801,076,464 | 23,992,358,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,379,161,943 | 146,063,640,511 |
| （分配準備積立金） | 37,800,428,840 | 45,273,131,792 |
| 元本等合計 | 157,180,238,407 | 170,055,998,846 |
| 純資産の部合計 | 157,180,238,407 | 170,055,998,846 |
| 負債・純資産合計 | 158,125,312,027 | 171,249,039,130 |
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