ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 530,730,669 | 591,161,194 |
| 親投資信託受益証券 | 170,718,305,539 | 183,576,501,918 |
| 未収利息 | 2,922 | 7,450 |
| 流動資産計 | 171,249,039,130 | 184,167,670,562 |
| 資産の部合計 | 171,249,039,130 | 184,167,670,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 265,215,126 | 170,633,767 |
| 未払受託者報酬 | 75,660,013 | 75,370,297 |
| 未払委託者報酬 | 851,175,145 | 847,915,726 |
| その他未払費用 | 990,000 | 1,540,000 |
| 流動負債計 | 1,193,040,284 | 1,095,459,790 |
| 負債の部合計 | 1,193,040,284 | 1,095,459,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,992,358,335 | 22,644,290,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,063,640,511 | 160,427,920,252 |
| （分配準備積立金） | 45,273,131,792 | 61,557,736,205 |
| 元本等合計 | 170,055,998,846 | 183,072,210,772 |
| 純資産の部合計 | 170,055,998,846 | 183,072,210,772 |
| 負債・純資産合計 | 171,249,039,130 | 184,167,670,562 |
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