ひふみ投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 591,161,194 | 636,553,718 |
| 親投資信託受益証券 | 183,576,501,918 | 200,829,399,993 |
| 未収利息 | 7,450 | 12,556 |
| 流動資産計 | 184,167,670,562 | 201,465,966,267 |
| 資産の部合計 | 184,167,670,562 | 201,465,966,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 170,633,767 | 48,245,342 |
| 未払受託者報酬 | 75,370,297 | 87,558,408 |
| 未払委託者報酬 | 847,915,726 | 985,032,021 |
| その他未払費用 | 1,540,000 | 825,918 |
| 流動負債計 | 1,095,459,790 | 1,121,661,689 |
| 負債の部合計 | 1,095,459,790 | 1,121,661,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,644,290,520 | 22,187,079,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,427,920,252 | 178,157,225,412 |
| （分配準備積立金） | 61,557,736,205 | 57,133,110,793 |
| 元本等合計 | 183,072,210,772 | 200,344,304,578 |
| 純資産の部合計 | 183,072,210,772 | 200,344,304,578 |
| 負債・純資産合計 | 184,167,670,562 | 201,465,966,267 |
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