半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成27年9月30日現在) | 第8期中間計算期間末 (平成28年3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 173,372,807 |
| コール・ローン | 62,332,397 | - |
| 親投資信託受益証券 | 24,392,593,640 | 30,859,318,206 |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 24,454,926,054 | 31,032,691,013 |
| 資産合計 | 24,454,926,054 | 31,032,691,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,252,864 | 72,968,064 |
| 未払受託者報酬 | 9,738,199 | 11,803,558 |
| 未払委託者報酬 | 109,554,689 | 132,789,923 |
| その他未払費用 | 540,000 | 540,000 |
| 流動負債合計 | 131,085,752 | 218,101,545 |
| 負債合計 | 131,085,752 | 218,101,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,880,958,588 | ※1 9,098,403,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,442,881,714 | 21,716,185,670 |
| (分配準備積立金) | 4,995,051,948 | 4,642,807,418 |
| 元本等合計 | 24,323,840,302 | 30,814,589,468 |
| 純資産合計 | ※2 24,323,840,302 | ※2 30,814,589,468 |
| 負債純資産合計 | 24,454,926,054 | 31,032,691,013 |
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