- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2018年10月1日現在) | 第11期中間計算期間末 (2019年4月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,012,390 | 153,257,932 |
| 親投資信託受益証券 | 150,985,234,684 | 133,119,869,110 |
| 流動資産合計 | 151,082,247,074 | 133,273,127,042 |
| 資産合計 | 151,082,247,074 | 133,273,127,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,382,587,271 | 213,650,808 |
| 未払受託者報酬 | 61,645,715 | 55,554,528 |
| 未払委託者報酬 | 693,514,209 | 624,988,441 |
| 未払利息 | 118 | 249 |
| その他未払費用 | 540,000 | 864,000 |
| 流動負債合計 | 2,138,287,313 | 895,058,026 |
| 負債合計 | 2,138,287,313 | 895,058,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 28,159,661,187 | ※1 28,574,599,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 120,784,298,574 | 103,803,469,367 |
| (分配準備積立金) | 29,188,666,363 | 25,755,984,007 |
| 元本等合計 | 148,943,959,761 | 132,378,069,016 |
| 純資産合計 | ※2 148,943,959,761 | ※2 132,378,069,016 |
| 負債純資産合計 | 151,082,247,074 | 133,273,127,042 |
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