有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2018年10月2日至 2019年9月30日	第12期自 2019年10月1日至 2020年9月30日
営業収益
受取利息	1,508	2,939
有価証券売買等損益	△20,099,012,236	28,192,874,206
営業収益合計	△20,099,010,728	28,192,877,145
営業費用
支払利息	126,614	121,330
受託者報酬	110,987,425	109,547,874
委託者報酬	1,248,608,528	1,232,413,511
その他費用	864,000	880,000
営業費用合計	1,360,586,567	1,342,962,715
営業利益又は営業損失(△)	△21,459,597,295	26,849,914,430
経常利益又は経常損失(△)	△21,459,597,295	26,849,914,430
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,459,597,295	26,849,914,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,324,567,365	2,981,009,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	120,784,298,574	99,918,703,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,309,712,297	19,277,048,867
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,309,712,297	19,277,048,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,040,277,557	35,246,482,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,040,277,557	35,246,482,134
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,918,703,384	107,818,174,751