有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2020年10月 1日至 2021年 9月30日	第14期自 2021年10月 1日至 2022年 9月30日
営業収益
	受取利息	580	1,350
	有価証券売買等損益	23,018,246,755	△27,760,184,151
	営業収益合計	23,018,247,335	△27,760,182,801
営業費用
	支払利息	102,050	84,558
	受託者報酬	127,375,774	125,510,219
	委託者報酬	1,432,977,286	1,411,989,966
	その他費用	880,000	880,000
	営業費用合計	1,561,335,110	1,538,464,743
営業利益又は営業損失(△)		21,456,912,225	△29,298,647,544
経常利益又は経常損失(△)		21,456,912,225	△29,298,647,544
当期純利益又は当期純損失(△)		21,456,912,225	△29,298,647,544
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,078,317,328	△1,805,114,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)		107,818,174,751	132,574,135,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,242,360,584	18,429,320,332
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,242,360,584	18,429,320,332
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,864,994,687	13,452,815,782
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,864,994,687	13,452,815,782
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		132,574,135,545	110,057,107,162