ニッセイ高金利投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,708 | 2,377 |
| 親投資信託受益証券 | 368,425,780 | 420,399,435 |
| 未収入金 | 500,000 | 530,000 |
| 流動資産合計 | 368,931,488 | 420,931,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 368,931,488 | 420,931,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,292 | 14,536 |
| 未払委託者報酬 | 393,323 | 399,935 |
| その他未払費用 | 14,291 | 14,532 |
| 流動負債合計 | 421,906 | 429,003 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 421,906 | 429,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,500,000 | 500,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,990,418 | -79,997,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 368,509,582 | 420,502,809 |
| 負債純資産合計 | 368,931,488 | 420,931,812 |
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