ニッセイ高金利投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,377 | 8,327 |
| 親投資信託受益証券 | 420,399,435 | 442,450,761 |
| 未収入金 | 530,000 | 580,000 |
| 流動資産合計 | 420,931,812 | 443,039,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 420,931,812 | 443,039,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,536 | 16,248 |
| 未払委託者報酬 | 399,935 | 447,145 |
| その他未払費用 | 14,532 | 16,243 |
| 流動負債合計 | 429,003 | 479,636 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 429,003 | 479,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,500,000 | 500,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,997,191 | -57,940,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 420,502,809 | 442,559,452 |
| 負債純資産合計 | 420,931,812 | 443,039,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
