ニッセイ高金利投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,327 | － |
| 親投資信託受益証券 | 442,450,761 | 399,201,751 |
| 未収入金 | 580,000 | － |
| 流動資産合計 | 443,039,088 | 399,201,751 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 443,039,088 | 399,201,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,248 | 15,213 |
| 未払委託者報酬 | 447,145 | 418,532 |
| その他未払費用 | 16,243 | 15,208 |
| 流動負債合計 | 479,636 | 448,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 479,636 | 448,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,500,000 | 500,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,940,548 | -101,747,202 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 442,559,452 | 398,752,798 |
| 負債純資産合計 | 443,039,088 | 399,201,751 |
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