ニッセイ高金利投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 414,205,671 | 385,202,257 |
| 流動資産合計 | 414,205,671 | 385,202,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 414,205,671 | 385,202,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,464 | 12,800 |
| 未払委託者報酬 | 425,339 | 352,245 |
| その他未払費用 | 15,449 | 12,793 |
| 流動負債合計 | 456,252 | 377,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 456,252 | 377,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,500,000 | 500,507,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,750,581 | -115,683,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 413,749,419 | 384,824,419 |
| 負債純資産合計 | 414,205,671 | 385,202,257 |
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