ニッセイ高金利投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月18日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 317,961 |
| 親投資信託受益証券 | 385,202,257 | 409,539,844 |
| 未収入金 | － | 27,708 |
| 流動資産合計 | 385,202,257 | 409,885,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 385,202,257 | 409,885,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,800 | 13,586 |
| 未払委託者報酬 | 352,245 | 373,731 |
| その他未払費用 | 12,793 | 13,576 |
| 流動負債合計 | 377,838 | 400,893 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 377,838 | 400,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,507,681 | 500,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,683,262 | -91,015,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 384,824,419 | 409,484,620 |
| 負債純資産合計 | 385,202,257 | 409,885,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
