ニッセイ高金利投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月17日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月18日-平成25年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,961 | 393,786 |
| 親投資信託受益証券 | 409,539,844 | 481,019,447 |
| 未収入金 | 27,708 | 82,446 |
| 流動資産合計 | 409,885,513 | 481,495,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 409,885,513 | 481,495,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 13,586 | 16,689 |
| 未払委託者報酬 | 373,731 | 459,173 |
| その他未払費用 | 13,576 | 16,686 |
| 流動負債合計 | 400,893 | 492,548 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 400,893 | 492,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,500,000 | 500,578,588 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,015,380 | -19,575,457 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 409,484,620 | 481,003,131 |
| 負債純資産合計 | 409,885,513 | 481,495,679 |
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