ニッセイ高金利投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,963 | 505,999 |
| 親投資信託受益証券 | 504,979,648 | 530,253,177 |
| 未収入金 | 85,045 | 36,034 |
| 流動資産計 | 505,469,656 | 530,795,210 |
| 資産の部合計 | 505,469,656 | 530,795,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,188 | 18,979 |
| 未払委託者報酬 | 472,810 | 522,141 |
| その他未払費用 | 17,179 | 18,971 |
| 流動負債計 | 507,177 | 560,091 |
| 負債の部合計 | 507,177 | 560,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,009,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,962,479 | 30,225,711 |
| 純資産の部合計 | 504,962,479 | 530,235,119 |
| 負債・純資産合計 | 505,469,656 | 530,795,210 |
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