ニッセイ高金利投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 505,999 | 514,049 |
| 親投資信託受益証券 | 530,253,177 | 546,158,991 |
| 未収入金 | 36,034 | 38,159 |
| 流動資産計 | 530,795,210 | 546,711,199 |
| 資産の部合計 | 530,795,210 | 546,711,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,979 | 19,363 |
| 未払委託者報酬 | 522,141 | 532,549 |
| その他未払費用 | 18,971 | 19,347 |
| 流動負債計 | 560,091 | 571,259 |
| 負債の部合計 | 560,091 | 571,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,009,408 | 500,009,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,225,711 | 46,130,532 |
| 純資産の部合計 | 530,235,119 | 546,139,940 |
| 負債・純資産合計 | 530,795,210 | 546,711,199 |
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