ニッセイ高金利投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,049 | 576,807 |
| 親投資信託受益証券 | 546,158,991 | 580,879,789 |
| 未収入金 | 38,159 | 40,506 |
| 流動資産計 | 546,711,199 | 581,497,102 |
| 資産の部合計 | 546,711,199 | 581,497,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,363 | 22,958 |
| 未払委託者報酬 | 532,549 | 631,583 |
| その他未払費用 | 19,347 | 22,947 |
| 流動負債計 | 571,259 | 677,488 |
| 負債の部合計 | 571,259 | 677,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,009,408 | 500,088,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,130,532 | 80,731,009 |
| 純資産の部合計 | 546,139,940 | 580,819,614 |
| 負債・純資産合計 | 546,711,199 | 581,497,102 |
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