ニッセイ高金利投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,807 | 530,562 |
| 親投資信託受益証券 | 580,879,789 | 576,381,065 |
| 未収入金 | 40,506 | 39,057 |
| 流動資産計 | 581,497,102 | 576,950,684 |
| 資産の部合計 | 581,497,102 | 576,950,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,958 | 20,483 |
| 未払委託者報酬 | 631,583 | 563,516 |
| その他未払費用 | 22,947 | 5,109 |
| 流動負債計 | 677,488 | 589,108 |
| 負債の部合計 | 677,488 | 589,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,088,605 | 500,154,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,731,009 | 76,207,568 |
| 純資産の部合計 | 580,819,614 | 576,361,576 |
| 負債・純資産合計 | 581,497,102 | 576,950,684 |
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