ニッセイ高金利投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 530,562 | 490,554 |
| 親投資信託受益証券 | 576,381,065 | 506,971,148 |
| 未収入金 | 39,057 | 1,535,367 |
| 流動資産計 | 576,950,684 | 508,997,069 |
| 資産の部合計 | 576,950,684 | 508,997,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,500,380 |
| 未払受託者報酬 | 20,483 | 20,107 |
| 未払委託者報酬 | 563,516 | 553,149 |
| その他未払費用 | 5,109 | 5,015 |
| 流動負債計 | 589,108 | 2,078,651 |
| 負債の部合計 | 589,108 | 2,078,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,154,008 | 500,126,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,207,568 | 6,791,676 |
| 純資産の部合計 | 576,361,576 | 506,918,418 |
| 負債・純資産合計 | 576,950,684 | 508,997,069 |
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