ニッセイ高金利投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,358 |
| コール・ローン | 490,554 | 410,515 |
| 親投資信託受益証券 | 506,971,148 | 483,488,366 |
| 未収入金 | 1,535,367 | 1,533,220 |
| 流動資産計 | 508,997,069 | 485,435,459 |
| 資産の部合計 | 508,997,069 | 485,435,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,500,380 | 1,500,567 |
| 未払受託者報酬 | 20,107 | 17,827 |
| 未払委託者報酬 | 553,149 | 490,508 |
| その他未払費用 | 5,015 | 4,449 |
| 流動負債計 | 2,078,651 | 2,013,351 |
| 負債の部合計 | 2,078,651 | 2,013,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,126,742 | 500,189,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,791,676 | -16,766,917 |
| 純資産の部合計 | 506,918,418 | 483,422,108 |
| 負債・純資産合計 | 508,997,069 | 485,435,459 |
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