負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
【閲覧】

個別

2017年1月17日
4億7786万
2017年7月18日 +4.47%
4億9923万

個別

2017年1月17日
4億7786万
2017年7月18日 +4.47%
4億9923万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ高金利ソブリン債券 マザーファンド」の状況
純資産合計475,909,664497,318,133
負債純資産合計477,475,667498,853,635
注記表
2017/10/17 9:10

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