ニッセイ高金利投信

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【提出】: 2015/04/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ高金利投信」	(平成27年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	579,377,258円
Ⅱ 負債総額	197,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	579,179,895円
Ⅳ 発行済数量	500,095,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1581円

開示資料

決算

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