ニッセイ高金利投信

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【提出】: 2016/10/17 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ高金利投信」	(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	469,528,645円
Ⅱ 負債総額	221,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,307,582円
Ⅳ 発行済数量	500,145,338口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9383円

開示資料

決算

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